旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 404,033 | -839,262 |
| 減価償却費 | 43,105 | 65,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -50 |
| 支払利息及び支払保証料 | 1,570 | 10,963 |
| 為替差損益（△は益） | 467 | 452 |
| 助成金収入 | － | -364,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,418 | 163,498 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -409,652 | 312,523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,814 | 532,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,239 | -216,720 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -552,768 | -730,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,324 | -446,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,097 | -1,084,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -10,235 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -5,258 | -5,066 |
| その他 | -21,025 | -25,580 |
| 小計 | -282,952 | -2,638,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 50 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,971 | -14,426 |
| 助成金の受取額 | － | 228,827 |
| 法人税等の支払額 | -104,968 | -11,649 |
| 法人税等の還付額 | 1,525 | 35,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,334 | -2,400,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -102,537 | -101,851 |
| 敷金の差入による支出 | -57,965 | -217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,001 | -2,204 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,500 |
| その他 | 14,927 | -4,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,577 | -106,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,126 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,123 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 572 | 1,339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,677 | 3,001,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,875 | -3,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,465 | 490,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082,690 | 3,193,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
