旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,878 | 404,033 |
| 減価償却費 | 25,777 | 43,105 |
| 不正関連損失 | 1,931 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -32 |
| 支払利息及び支払保証料 | 1,913 | 1,570 |
| 為替差損益（△は益） | -963 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,097 | 175,418 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -475,977 | -409,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,474 | 144,239 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 861,480 | -552,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,343 | -153 |
| その他 | -46,380 | -89,325 |
| 小計 | 522,089 | -282,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,976 | -1,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,956 | -103,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,190 | -388,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -58,473 | -102,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,508 | － |
| 敷金の差入による支出 | -21,766 | -57,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,739 | -10,001 |
| その他 | -3,315 | 14,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,786 | -155,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,126 |
| リース債務の支払による支出 | -10,279 | -4,123 |
| ストックオプションの行使による収入 | 702 | 572 |
| その他 | 112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,465 | -9,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,059 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,997 | -555,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,638,155 | 3,082,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
