旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,483 | 190,878 |
| 減価償却費 | 23,995 | 25,777 |
| 不正関連損失 | － | 1,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -33 |
| 支払利息及び支払保証料 | 1,928 | 1,913 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,683 | -292,097 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -143,177 | -475,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,521 | 267,474 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 466,470 | 861,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,873 | -12,343 |
| その他 | 95,003 | -46,380 |
| 小計 | 444,582 | 522,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 33 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,780 | -3,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,394 | -21,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,218 | 496,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,078 | -58,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,508 |
| 敷金の差入による支出 | -24,750 | -21,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,003 | -5,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,111 | － |
| その他 | 3,134 | -3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,586 | -87,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の支払による支出 | -11,284 | -10,279 |
| 株式の発行による収入 | 669,032 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 702 |
| その他 | -122 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657,625 | -9,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,475 | 401,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,873 | 2,519,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
