旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -19,483 |
| 減価償却費 | 23,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 支払利息及び支払保証料 | 1,928 |
| 為替差損益（△は益） | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,683 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -143,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,521 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 466,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,873 |
| その他 | 95,003 |
| 小計 | 444,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,078 |
| 敷金の差入による支出 | -24,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,111 |
| その他 | 3,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の支払による支出 | -11,284 |
| 株式の発行による収入 | 669,032 |
| その他 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019,525 |
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