旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月13日 12:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -839,262 | -682,386 |
| 減価償却費 | 65,440 | 77,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -423 |
| 支払利息及び支払保証料 | 10,963 | 27,119 |
| 為替差損益（△は益） | 452 | -201 |
| 助成金収入 | -364,879 | -118,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,498 | -44,957 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 312,523 | -24,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 532,980 | 9,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,720 | -8,862 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -730,361 | 41,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446,904 | 11,630 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,084,386 | 10,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -746 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,235 | -438 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -5,066 | -6,393 |
| その他 | -25,580 | 96,599 |
| 小計 | -2,638,333 | -612,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 423 |
| 利息及び保証料の支払額 | -14,426 | -24,521 |
| 助成金の受取額 | 228,827 | 194,817 |
| 補償金の受取額 | － | 339 |
| 法人税等の支払額 | -11,649 | -23,287 |
| 法人税等の還付額 | 35,149 | 29,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,400,381 | -435,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -101,851 | -119,700 |
| 敷金の差入による支出 | -217 | -65 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,204 | -5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -4,203 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,976 | -125,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,339 | 216 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 812,580 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,001,294 | 812,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,578 | 2,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,357 | 254,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460,508 | 3,714,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
