旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,763 | 38,960 |
| 減価償却費 | 54,110 | 53,152 |
| 減損損失 | － | 4,540 |
| 不正関連損失 | － | 8,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -40 |
| 支払利息及び支払保証料 | 4,497 | 3,075 |
| 有形固定資産除却損 | 826 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,854 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,139 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,152 | 763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,600 | -104,606 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -206,010 | -17,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,115 | 99,744 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 67,553 | 442,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,175 | 45,163 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -797 | -108 |
| その他 | -94,795 | 48,041 |
| 小計 | 10,344 | 622,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 40 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,486 | -5,964 |
| 法人税等の支払額 | -153,389 | -27,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,215 | 589,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -68,376 | -75,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,407 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,010 | -13,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 42,879 |
| その他 | -20,460 | -24,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,440 | -70,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | － |
| リース債務の支払による支出 | -22,209 | -22,690 |
| 株式の発行による収入 | － | 669,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| その他 | -1,371 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,080 | 645,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,167 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,569 | 1,162,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,050 | 2,117,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
