旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月31日 16:35
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 997,915 | 2,163,373 |
| 受取手形及び売掛金 | 352,226 | 436,621 |
| 割賦売掛金 | 88,213 | 105,034 |
| 旅行前払金 | 668,605 | 686,010 |
| 繰延税金資産 | 26,457 | 39,236 |
| その他 | 138,077 | 145,598 |
| 貸倒引当金 | -528 | -632 |
| 流動資産計 | 2,270,967 | 3,575,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 69,650 | 56,839 |
| 車両運搬具（純額） | 5,384 | 3,591 |
| リース資産（純額） | 39,207 | 18,223 |
| その他（純額） | 8,183 | 8,201 |
| 有形固定資産合計 | 122,426 | 86,855 |
| 無形固定資産 | 76,878 | 126,612 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,986 | 4,876 |
| 繰延税金資産 | 8,035 | 8,663 |
| 差入保証金 | 217,043 | 179,518 |
| その他 | 155,535 | 179,088 |
| 貸倒引当金 | -4,986 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 380,614 | 367,269 |
| 固定資産計 | 579,919 | 580,738 |
| 資産の部合計 | 2,850,886 | 4,155,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 356,242 | 455,987 |
| リース債務 | 22,690 | 14,376 |
| 未払法人税等 | 2,637 | 33,902 |
| 旅行前受金 | 1,643,239 | 2,087,248 |
| 賞与引当金 | 58,601 | 103,765 |
| その他 | 202,139 | 214,293 |
| 流動負債計 | 2,285,551 | 2,909,573 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 19,880 | 5,503 |
| 資産除去債務 | 30,584 | 28,893 |
| その他 | 40,338 | 38,244 |
| 固定負債計 | 90,803 | 72,641 |
| 負債の部合計 | 2,376,354 | 2,982,214 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 426,526 |
| 資本剰余金 | － | 336,526 |
| 利益剰余金 | 376,879 | 395,961 |
| 自己株式 | － | -36 |
| 株主資本合計 | 466,879 | 1,158,978 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,345 | -655 |
| 為替換算調整勘定 | 18,997 | 15,442 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,652 | 14,787 |
| 純資産の部合計 | 474,531 | 1,173,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,886 | 4,155,980 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 971,755 | 2,130,645 |
| 受取手形 | － | 2,000 |
| 売掛金 | 352,226 | 430,247 |
| 割賦売掛金 | 88,213 | 105,034 |
| 旅行前払金 | 667,001 | 685,446 |
| 前払費用 | 40,933 | 60,218 |
| 繰延税金資産 | 26,457 | 39,236 |
| その他 | 95,925 | 79,767 |
| 貸倒引当金 | -528 | -632 |
| 流動資産計 | 2,241,983 | 3,531,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 69,650 | 56,839 |
| 車両運搬具（純額） | 5,384 | 3,591 |
| 工具 | 8,056 | 8,167 |
| リース資産（純額） | 38,679 | 17,930 |
| 有形固定資産合計 | 121,771 | 86,528 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 36,044 | 73,338 |
| ソフトウエア仮勘定 | 39,603 | 52,575 |
| 無形固定資産合計 | 75,648 | 125,913 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,455 | 3,455 |
| 長期貸付金 | 4,986 | 4,876 |
| 長期前払費用 | 2,909 | 1,821 |
| 繰延税金資産 | 272 | 4,327 |
| 差入保証金 | 204,012 | 167,171 |
| その他 | 151,937 | 175,624 |
| 貸倒引当金 | -4,986 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 362,587 | 352,400 |
| 固定資産計 | 560,007 | 564,842 |
| 資産の部合計 | 2,801,991 | 4,096,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 375,037 | 468,846 |
| リース債務 | 22,690 | 14,376 |
| 未払金 | 66,672 | 93,816 |
| 未払費用 | 80,390 | 56,835 |
| 未払法人税等 | 2,637 | 33,061 |
| 旅行前受金 | 1,644,698 | 2,087,090 |
| 預り金 | 32,876 | 52,816 |
| 賞与引当金 | 58,601 | 103,765 |
| その他 | 17,685 | 6,368 |
| 流動負債計 | 2,301,289 | 2,916,976 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 19,880 | 5,503 |
| 資産除去債務 | 30,584 | 28,893 |
| その他 | 38,801 | 38,132 |
| 固定負債計 | 89,265 | 72,529 |
| 負債の部合計 | 2,390,555 | 2,989,506 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 426,526 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 336,526 |
| 資本剰余金合計 | － | 336,526 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 2,539 | 1,208 |
| 繰越利益剰余金 | 330,241 | 343,729 |
| 利益剰余金合計 | 332,780 | 344,938 |
| 自己株式 | － | -36 |
| 株主資本合計 | 422,780 | 1,107,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,345 | -655 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,345 | -655 |
| 純資産の部合計 | 411,435 | 1,107,299 |
| 負債・純資産合計 | 2,801,991 | 4,096,806 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -138,638 | -174,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
