旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 15:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,163,373 | 3,689,155 |
| 受取手形及び売掛金 | 436,621 | 831,856 |
| 割賦売掛金 | 105,034 | 82,031 |
| 旅行前払金 | 686,010 | 1,225,114 |
| その他 | 145,598 | 179,604 |
| 貸倒引当金 | -632 | -1,166 |
| 流動資産計 | 3,536,005 | 6,006,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 56,839 | 91,031 |
| 車両運搬具（純額） | 3,591 | 7,553 |
| リース資産（純額） | 18,223 | 5,041 |
| その他（純額） | 8,201 | 7,651 |
| 有形固定資産合計 | 86,855 | 111,278 |
| 無形固定資産 | 126,612 | 243,441 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 繰延税金資産 | 47,899 | 57,039 |
| 差入保証金 | 179,518 | 192,990 |
| その他 | 179,088 | 245,034 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 406,506 | 495,064 |
| 固定資産計 | 619,975 | 849,783 |
| 資産の部合計 | 4,155,980 | 6,856,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 455,987 | 774,055 |
| 短期借入金 | － | 6,512 |
| リース債務 | 14,376 | 5,503 |
| 未払法人税等 | 33,902 | 106,758 |
| 旅行前受金 | 2,087,248 | 4,142,170 |
| 賞与引当金 | 103,765 | 122,273 |
| その他 | 214,293 | 255,606 |
| 流動負債計 | 2,909,573 | 5,412,880 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 5,503 | － |
| 資産除去債務 | 28,893 | 32,352 |
| その他 | 38,244 | 37,462 |
| 固定負債計 | 72,641 | 69,815 |
| 負債の部合計 | 2,982,214 | 5,482,695 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 426,526 | 426,942 |
| 資本剰余金 | 336,526 | 336,942 |
| 利益剰余金 | 395,961 | 586,087 |
| 自己株式 | -36 | -83 |
| 株主資本合計 | 1,158,978 | 1,349,888 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -655 | 172 |
| 為替換算調整勘定 | 15,442 | 17,299 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,787 | 17,472 |
| 非支配株主持分 | － | 6,323 |
| 純資産の部合計 | 1,173,766 | 1,373,684 |
| 負債・純資産合計 | 4,155,980 | 6,856,379 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,130,645 | 3,592,620 |
| 受取手形 | 2,000 | － |
| 売掛金 | 430,247 | 821,649 |
| 割賦売掛金 | 105,034 | 82,031 |
| 旅行前払金 | 685,446 | 1,216,908 |
| 前払費用 | 60,218 | 60,447 |
| その他 | 79,767 | 122,513 |
| 貸倒引当金 | -632 | -1,166 |
| 流動資産計 | 3,492,727 | 5,895,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 56,839 | 91,031 |
| 車両運搬具 | 3,591 | 2,392 |
| 工具 | 8,167 | 7,022 |
| リース資産 | 17,930 | 4,951 |
| 有形固定資産合計 | 86,528 | 105,398 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 73,338 | 218,599 |
| ソフトウエア仮勘定 | 52,575 | 15,125 |
| 無形固定資産合計 | 125,913 | 233,724 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,455 | 29,399 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 長期前払費用 | 1,821 | 1,217 |
| 繰延税金資産 | 43,563 | 52,990 |
| 差入保証金 | 167,171 | 176,980 |
| その他 | 175,624 | 242,825 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 391,637 | 503,413 |
| 固定資産計 | 604,079 | 842,536 |
| 資産の部合計 | 4,096,806 | 6,737,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 468,846 | 762,091 |
| リース債務 | 14,376 | 5,503 |
| 未払金 | 93,816 | 140,992 |
| 未払費用 | 56,835 | 50,172 |
| 未払法人税等 | 33,061 | 105,370 |
| 旅行前受金 | 2,087,090 | 4,129,977 |
| 預り金 | 52,816 | 50,643 |
| 賞与引当金 | 103,765 | 120,561 |
| その他 | 6,368 | 4,992 |
| 流動負債計 | 2,916,976 | 5,370,304 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 5,503 | － |
| 資産除去債務 | 28,893 | 32,352 |
| その他 | 38,132 | 37,462 |
| 固定負債計 | 72,529 | 69,815 |
| 負債の部合計 | 2,989,506 | 5,440,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 426,526 | 426,942 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 336,526 | 336,942 |
| 資本剰余金合計 | 336,526 | 336,942 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 1,208 | 301 |
| 繰越利益剰余金 | 343,729 | 533,145 |
| 利益剰余金合計 | 344,938 | 533,446 |
| 自己株式 | -36 | -83 |
| 株主資本合計 | 1,107,955 | 1,297,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -655 | 172 |
| その他の包括利益累計額合計 | -655 | 172 |
| 純資産の部合計 | 1,107,299 | 1,297,420 |
| 負債・純資産合計 | 4,096,806 | 6,737,540 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -174,730 | -145,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
