旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,960 | 307,368 |
| 減価償却費 | 53,152 | 65,396 |
| 減損損失 | 4,540 | 6,736 |
| 不正関連損失 | 8,641 | 4,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -57 |
| 支払利息及び支払保証料 | 3,075 | 3,454 |
| 為替差損益（△は益） | 763 | -607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,606 | -364,342 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -17,448 | -537,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,744 | 311,797 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 442,467 | 2,047,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,163 | 18,508 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -108 | 355 |
| その他 | 48,041 | 3,195 |
| 小計 | 622,342 | 1,866,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 57 |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,964 | -2,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,267 | -47,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,151 | 1,817,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -75,319 | -196,884 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,007 | -14,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,879 | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,363 |
| 敷金の差入による支出 | -24,806 | -21,766 |
| その他 | -89 | -50,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,342 | -281,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,060 |
| リース債務の返済による支出 | -22,690 | -14,376 |
| 株式の発行による収入 | 669,032 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 831 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -47 |
| その他 | -838 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,467 | -15,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,453 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,823 | 1,520,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,873 | 3,638,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
