旅工房（6548）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2015年3月31日
- 4億6351万
- 2016年3月31日
- -2886万
- 2017年3月31日 -410.07%
- -1億4721万
- 2018年3月31日
- 5億8915万
- 2019年3月31日 +208.46%
- 18億1729万
- 2020年3月31日
- -13億4370万
- 2021年3月31日 -123.03%
- -29億9691万
- 2022年3月31日
- -9億5590万
- 2023年3月31日 -51.99%
- -14億5289万
- 2024年6月30日
- -1億2182万
- 2025年6月30日
- 1億2848万
- 2026年6月30日
- -16億2324万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2025/10/31 15:44
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失757,905千円の計上に加え、売上債権の増加54,002千円、未収消費税等の増加2,767千円等の減少要因がある一方、旅行前受金の増加324,911千円、仕入債務の増加26,166千円、預り金の増加12,699千円、助成金返還損の計上263,595千円、特別調査費用等の計上385,890千円等の増加要因から、128,481千円の収入(前連結会計年度は121,826千円の支出)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
