営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益38,960千円の計上に加え、旅行前受金の増加442,467千円、仕入債務の増加99,744千円等の増加要因がある一方、売上債権の増加104,606千円等の減少要因から、589,151千円の収入(前連結会計年度は147,215千円の支出)となりました。

2020/07/31 16:35