営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,042,318千円の計上に加え、旅行前払金の増加230,072千円、未払金の減少113,207千円、預り金の減少177,153千円、未払費用の減少197,805千円等の減少要因がある一方、減損損失の計上106,969千円、旅行前受金の増加154,269千円等の増加要因から、1,452,899千円の支出となりました。

2025/10/31 15:20

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払費用の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた106,493千円は、「未払費用の増減額(△は減少)」83,083千円、「その他」23,409千円として組み替えております。

2025/10/31 15:20