旅工房（6548）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2016年3月31日
- -2886万
- 2017年3月31日 -410.07%
- -1億4721万
- 2017年9月30日
- 4億4121万
- 2018年3月31日 +33.53%
- 5億8915万
- 2018年9月30日 -15.78%
- 4億9619万
- 2019年3月31日 +266.25%
- 18億1729万
- 2019年9月30日
- -3億8833万
- 2020年3月31日 -246.02%
- -13億4370万
- 2020年9月30日 -78.64%
- -24億38万
- 2021年3月31日 -24.85%
- -29億9691万
- 2021年9月30日
- -4億3543万
- 2022年3月31日 -119.53%
- -9億5590万
- 2022年9月30日
- -8億8165万
- 2023年3月31日 -64.79%
- -14億5289万
- 2023年9月30日
- -1億8813万
- 2024年3月31日
- -8766万
- 2024年6月30日 -38.98%
- -1億2182万
- 2024年12月31日
- 1億6365万
- 2025年6月30日 -21.49%
- 1億2848万
- 2025年12月31日
- -13億463万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2025/10/31 15:44
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失757,905千円の計上に加え、売上債権の増加54,002千円、未収消費税等の増加2,767千円等の減少要因がある一方、旅行前受金の増加324,911千円、仕入債務の増加26,166千円、預り金の増加12,699千円、助成金返還損の計上263,595千円、特別調査費用等の計上385,890千円等の増加要因から、128,481千円の収入(前連結会計年度は121,826千円の支出)となりました。
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