旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,010,756 | -342,217 |
| 減価償却費 | 832 | 838 |
| 減損損失 | 106,969 | 15,494 |
| 和解金 | 27,342 | － |
| 課徴金 | － | 12,000 |
| 移転補償金 | － | -44,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -765 |
| 支払利息及び支払保証料 | 37,402 | 21,989 |
| 株式交付費 | － | 30,633 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,419 |
| 為替差損益（△は益） | -1,838 | 2,029 |
| 助成金収入 | -38,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,916 | 23,218 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -230,581 | -135,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,875 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,339 | 40,477 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 154,876 | 331,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,207 | -5,116 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -177,153 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -612 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -153 | -6,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189,886 | -5,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,999 | 7,121 |
| その他 | 3,372 | 25,057 |
| 小計 | -1,489,135 | -65,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 765 |
| 利息及び保証料の支払額 | -35,180 | -18,442 |
| 助成金の受取額 | 44,667 | － |
| 補償金の受取額 | 36,465 | － |
| 補償金の支払額 | － | -11,638 |
| 課徴金の支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,218 | -15,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,899 | -121,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -77,664 | -16,332 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,268 | -38,866 |
| 敷金の差入による支出 | -2,829 | -3,757 |
| 敷金の返還による収入 | 42,433 | 41,041 |
| 定期預金の預入による支出 | -94,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501,000 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 452 |
| その他 | 23,149 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,821 | -14,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,501,000 | -1,799,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,969,366 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,412 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,480 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 956,277 | 619,736 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -7,903 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,789 | 1,782,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,909 | 9,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,959 | 1,655,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,908 | 2,480,450 |
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