旅工房（6548）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 827,908 | 2,480,450 |
| 売掛金 | 223,056 | 204,986 |
| 割賦売掛金 | 1,912 | 140 |
| 旅行前払金 | 356,628 | 496,348 |
| 未収入金 | 6,879 | 8,581 |
| その他 | 117,217 | 83,686 |
| 貸倒引当金 | -1,124 | -1,463 |
| 流動資産計 | 1,532,479 | 3,272,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 200,130 | 175,924 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 113,569 | 77,198 |
| 貸倒引当金 | -303,913 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 313,699 | 253,122 |
| 固定資産計 | 313,699 | 253,122 |
| 資産の部合計 | 1,846,179 | 3,525,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 81,513 | 113,431 |
| 短期借入金 | 1,799,000 | － |
| 未払金 | 72,409 | 62,545 |
| 未払費用 | 15,159 | 9,572 |
| 未払法人税等 | 18,679 | 11,549 |
| 旅行前受金 | 248,405 | 582,961 |
| 預り金 | 14,498 | 14,468 |
| 賞与引当金 | 1,251 | 781 |
| 資産除去債務 | 38,866 | － |
| その他 | 57,049 | 4,781 |
| 流動負債計 | 2,346,832 | 800,091 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,301 | 12,394 |
| その他 | 39,425 | 23,250 |
| 固定負債計 | 551,727 | 535,644 |
| 負債の部合計 | 2,898,559 | 1,335,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,545,330 | 3,358,367 |
| 資本剰余金 | 1,455,330 | 3,268,367 |
| 利益剰余金 | -4,121,504 | -4,475,330 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,120,971 | 2,151,275 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 27,799 | 9,907 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,799 | 9,907 |
| 新株予約権 | 14,240 | － |
| 非支配株主持分 | 26,551 | 28,933 |
| 純資産の部合計 | -1,052,380 | 2,190,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,179 | 3,525,853 |
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 690,169 | 2,341,049 |
| 売掛金 | 201,259 | 177,319 |
| 割賦売掛金 | 1,912 | 140 |
| 旅行前払金 | 328,151 | 443,718 |
| 前払費用 | 45,789 | 23,144 |
| 未収入金 | 6,809 | 8,539 |
| その他 | 81,785 | 58,637 |
| 貸倒引当金 | -1,124 | -942 |
| 流動資産計 | 1,354,754 | 3,051,607 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 66,286 | 66,286 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 180,159 | 174,159 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 112,664 | 77,198 |
| 貸倒引当金 | -303,913 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 359,109 | 317,643 |
| 固定資産計 | 359,109 | 317,643 |
| 資産の部合計 | 1,713,864 | 3,369,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 70,280 | 104,635 |
| 短期借入金 | 1,799,000 | － |
| 未払金 | 73,261 | 62,450 |
| 未払費用 | 10,225 | 8,169 |
| 未払法人税等 | 16,615 | 10,149 |
| 旅行前受金 | 213,683 | 522,034 |
| 預り金 | 14,244 | 14,960 |
| 資産除去債務 | 38,866 | － |
| その他 | 45,960 | 402 |
| 流動負債計 | 2,282,138 | 722,803 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,301 | 12,394 |
| その他 | 39,425 | 23,083 |
| 固定負債計 | 551,727 | 535,477 |
| 負債の部合計 | 2,833,865 | 1,258,281 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,545,330 | 3,358,367 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,455,330 | 3,268,367 |
| 資本剰余金合計 | 1,455,330 | 3,268,367 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,134,774 | -4,515,635 |
| 利益剰余金合計 | -4,134,774 | -4,515,635 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,134,241 | 2,110,969 |
| 新株予約権 | 14,240 | － |
| 純資産の部合計 | -1,120,001 | 2,110,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,864 | 3,369,251 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -79,336 | -47,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
