旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,971,241 | -1,010,756 |
| 減価償却費 | 161,495 | 832 |
| 減損損失 | 632,823 | 106,969 |
| 和解金 | － | 27,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -502 |
| 支払利息及び支払保証料 | 56,351 | 37,402 |
| 為替差損益（△は益） | -1,730 | -1,838 |
| 助成金収入 | -174,005 | -38,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,081 | -99,916 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -38,341 | -230,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,297 | 20,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,362 | 35,339 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 29,367 | 154,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,452 | -113,207 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,018 | -177,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -69 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -18 | -153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,123 | -189,886 |
| その他 | 21,736 | -10,626 |
| 小計 | -1,144,894 | -1,489,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 502 |
| 利息及び保証料の支払額 | -52,465 | -35,180 |
| 助成金の受取額 | 260,649 | 44,667 |
| 補償金の受取額 | － | 36,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,666 | -10,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,178 | -1,452,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -193,387 | -77,664 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171 | -12,268 |
| 敷金の差入による支出 | -253 | -2,829 |
| 敷金の返還による収入 | 139 | 42,433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,893 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,751 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,410,000 | -94,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 1,501,000 |
| その他 | -826 | 23,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,641 | 1,379,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -1,501,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 226 | 3,412 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 812,580 | 956,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,500 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,307 | -519,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,872 | 8,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,051,640 | -583,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,867 | 824,908 |
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