旅工房（6548）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,818,867 | 827,908 |
| 売掛金 | 120,213 | 223,056 |
| 割賦売掛金 | 2,602 | 1,912 |
| 旅行前払金 | 125,184 | 356,628 |
| 未収入金 | 374,102 | 6,879 |
| その他 | 125,512 | 117,217 |
| 貸倒引当金 | -300,010 | -1,124 |
| 流動資産計 | 3,266,472 | 1,532,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 173,861 | 200,130 |
| 長期未収入金 | － | 299,037 |
| その他 | 226,771 | 113,569 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 400,633 | 313,699 |
| 固定資産計 | 400,633 | 313,699 |
| 資産の部合計 | 3,667,105 | 1,846,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 45,192 | 81,513 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 1,799,000 |
| 未払金 | 185,435 | 72,409 |
| 未払費用 | 204,464 | 15,159 |
| 未払法人税等 | 17,578 | 18,679 |
| 旅行前受金 | 90,370 | 248,405 |
| 預り金 | 191,652 | 14,498 |
| 賞与引当金 | 1,255 | 1,251 |
| 資産除去債務 | － | 38,866 |
| その他 | 60,530 | 57,049 |
| 流動負債計 | 4,096,481 | 2,346,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 64,873 | 12,301 |
| その他 | 27,651 | 39,425 |
| 固定負債計 | 592,525 | 551,727 |
| 負債の部合計 | 4,689,007 | 2,898,559 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,061,865 | 1,545,330 |
| 資本剰余金 | 971,865 | 1,455,330 |
| 利益剰余金 | -3,107,079 | -4,121,504 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,073,476 | -1,120,971 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 21,284 | 27,799 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,284 | 27,799 |
| 新株予約権 | － | 14,240 |
| 非支配株主持分 | 30,290 | 26,551 |
| 純資産の部合計 | -1,021,901 | -1,052,380 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,105 | 1,846,179 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,641,490 | 690,169 |
| 売掛金 | 102,070 | 201,259 |
| 割賦売掛金 | 2,602 | 1,912 |
| 旅行前払金 | 108,190 | 328,151 |
| 前払費用 | 67,182 | 45,789 |
| 未収入金 | 373,835 | 6,809 |
| その他 | 81,270 | 81,785 |
| 貸倒引当金 | -300,010 | -1,124 |
| 流動資産計 | 3,076,631 | 1,354,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 66,286 | 66,286 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 長期前払費用 | 665 | 352 |
| 差入保証金 | 156,405 | 180,159 |
| 長期未収入金 | － | 299,037 |
| その他 | 225,319 | 112,311 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 448,676 | 359,109 |
| 固定資産計 | 448,676 | 359,109 |
| 資産の部合計 | 3,525,307 | 1,713,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,496 | 70,280 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 1,799,000 |
| 未払金 | 187,326 | 73,261 |
| 未払費用 | 205,246 | 10,225 |
| 未払法人税等 | 14,192 | 16,615 |
| 旅行前受金 | 63,257 | 213,683 |
| 預り金 | 190,149 | 14,244 |
| 資産除去債務 | － | 38,866 |
| その他 | 52,404 | 45,960 |
| 流動負債計 | 4,047,072 | 2,282,138 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 64,873 | 12,301 |
| その他 | 27,651 | 39,425 |
| 固定負債計 | 592,525 | 551,727 |
| 負債の部合計 | 4,639,598 | 2,833,865 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,061,865 | 1,545,330 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 971,865 | 1,455,330 |
| 資本剰余金合計 | 971,865 | 1,455,330 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -3,147,893 | -4,134,774 |
| 利益剰余金合計 | -3,147,893 | -4,134,774 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,114,290 | -1,134,241 |
| 新株予約権 | － | 14,240 |
| 純資産の部合計 | -1,114,290 | -1,120,001 |
| 負債・純資産合計 | 3,525,307 | 1,713,864 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -162,173 | -79,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
