旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,881,792 | -1,566,287 |
| 減価償却費 | 65,416 | － |
| 減損損失 | 651,865 | 187,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -865 |
| 支払利息及び支払保証料 | 28,702 | 56,351 |
| 為替差損益（△は益） | -1,512 | -1,730 |
| 助成金収入 | -21,702 | -11,302 |
| 受取補償金 | -23,877 | － |
| 移転補償金 | -63,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,551 | -39,081 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 319,592 | -38,341 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 332,964 | 38,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,258 | 12,362 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -785,809 | 29,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -415,494 | 23,452 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,005,088 | 25,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298,523 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,747 | -7 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 260 | -18 |
| その他 | 69,780 | 106,493 |
| 小計 | -3,513,686 | -1,178,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 865 |
| 利息及び保証料の支払額 | -35,283 | -52,465 |
| 助成金の受取額 | 21,339 | 11,666 |
| 預り金の受取額 | 509,041 | 248,983 |
| 補償金の受取額 | 6,166 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,700 | 13,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,996,912 | -955,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -166,767 | -159,665 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -1,410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,710 | -53,893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,976 | 16,751 |
| 敷金の差入による支出 | -585 | -253 |
| その他 | 22,881 | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,204 | -1,547,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,052 | 226 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,829 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 377,936 | 812,580 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,772 | 444,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 7,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,672 | -2,051,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460,508 | 1,408,867 |
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