- 6548
- 2026/10/07
- 時価
- 23億円
- PER
- 15.53倍
- 2018年以降
- 赤字-669.06倍
（2018-2026年） - PBR
- 3.23倍
- 2018年以降
- 赤字-11.1倍
（2018-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 20.86%
- ROA
- 6.5%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月31日 15:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 138,139 | -2,881,792 |
| 減価償却費 | 100,672 | 65,416 |
| 減損損失 | 964 | 651,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -811 |
| 支払利息及び支払保証料 | 3,226 | 28,702 |
| 為替差損益（△は益） | 324 | -1,512 |
| 助成金収入 | － | -21,702 |
| 受取補償金 | -2,000 | -23,877 |
| 移転補償金 | － | -63,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674,695 | 143,551 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 832,418 | 319,592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -539,073 | 332,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,224 | -215,258 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -3,310,264 | -785,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389,307 | -415,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,121,080 | -1,005,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -833 | 298,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,279 | -9,747 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 107 | 260 |
| その他 | 102,456 | 69,780 |
| 小計 | -1,121,374 | -3,513,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 811 |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,861 | -35,283 |
| 助成金の受取額 | － | 21,339 |
| 預り金の受取額 | － | 509,041 |
| 補償金の受取額 | 2,000 | 6,166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,566 | 14,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,709 | -2,996,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -306,482 | -166,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,905 | -6,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,500 | 28,976 |
| 敷金の差入による支出 | -58,372 | -585 |
| その他 | 49,256 | 16,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,004 | -128,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,036 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,503 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 702 | 2,052 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,829 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 377,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,161 | 3,882,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -767 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935,319 | 757,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,836 | 3,460,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
