旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,599 | -31,083 |
| 減価償却費 | 51 | － |
| 減損損失 | 12,877 | － |
| 課徴金 | 12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -555 |
| 支払利息及び支払保証料 | 14,170 | 2,934 |
| 為替差損益（△は益） | 1,944 | -1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,559 | 25,219 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -199,729 | 52,042 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 900 | 1,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,202 | 21,802 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 170,265 | 124,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,591 | -14,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,294 | 5,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | 42 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -22 | 209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,531 | 457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,058 | 22,554 |
| その他 | 24,690 | -39,586 |
| 小計 | -146,032 | 168,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 555 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,530 | -4,113 |
| 補償金の支払額 | -7,477 | -7 |
| 課徴金の支払額 | -12,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,338 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,135 | 163,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,897 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,866 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,757 | -82 |
| 敷金の返還による収入 | 39,908 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| その他 | 447 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,165 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619,736 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,832 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,229 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,761 | 161,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,670 | 2,640,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
