旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,083 | 357,188 |
| 保険金収入 | － | -100,000 |
| 上場契約違約金 | － | 9,600 |
| 訴訟関連費用 | － | 7,633 |
| 債務取崩益 | － | -290,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -2,723 |
| 支払利息及び支払保証料 | 2,934 | 3,412 |
| 助成金返還損 | － | 6,707 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 31,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,219 | 39,165 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 52,042 | 13,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,786 | -32,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,802 | -5,393 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 124,159 | -146,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,891 | 332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,690 | 1,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 1,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 457 | 2,930 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,554 | -16,871 |
| その他 | -41,614 | -35,900 |
| 小計 | 168,544 | -157,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 2,723 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,113 | -3,412 |
| 雇用調整助成金等の支払額 | － | -778,375 |
| 上場契約違約金の支払額 | － | -9,600 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -7,633 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -374,643 |
| 供託金の支払額 | － | -71,000 |
| 補償金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,327 | -5,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,651 | -1,304,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -4,347 |
| 敷金の差入による支出 | -82 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -241,500 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -245,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,096 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,468 | -1,551,615 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,640,713 | 1,051,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
