旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 12:28
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,603,535 | 1,293,419 |
| 売掛金 | 257,336 | 217,733 |
| 割賦売掛金 | 55 | 34 |
| 旅行前払金 | 490,019 | 477,460 |
| 未収入金 | 8,380 | 39,408 |
| その他 | 85,394 | 135,958 |
| 貸倒引当金 | -545 | -521 |
| 流動資産計 | 3,444,176 | 2,163,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 189 | 3,672 |
| 無形固定資産 | | 412 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 197,412 | 210,710 |
| 供託金 | － | 71,000 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 80,927 | 80,900 |
| 貸倒引当金 | -305,688 | -305,688 |
| 投資その他の資産合計 | 276,564 | 360,836 |
| 固定資産計 | 276,754 | 364,921 |
| 資産の部合計 | 3,720,931 | 2,528,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 139,005 | 133,441 |
| 未払金 | 228,888 | 69,422 |
| 未払費用 | 112,035 | 11,009 |
| 未払法人税等 | 5,840 | 10,612 |
| 旅行前受金 | 904,566 | 756,806 |
| 預り金 | 825,660 | 28,583 |
| 賞与引当金 | 443 | 1,689 |
| 特別調査費用等引当金 | 343,509 | － |
| その他 | 5,925 | 5,305 |
| 流動負債計 | 2,565,875 | 1,016,869 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,468 | 12,506 |
| その他 | 22,909 | 22,906 |
| 固定負債計 | 535,378 | 535,413 |
| 負債の部合計 | 3,101,254 | 1,552,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,011,108 | 2,011,108 |
| 利益剰余金 | -1,527,356 | -1,177,404 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 583,623 | 933,575 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 4,762 | 3,696 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,762 | 3,696 |
| 非支配株主持分 | 31,290 | 38,860 |
| 純資産の部合計 | 619,677 | 976,132 |
| 負債・純資産合計 | 3,720,931 | 2,528,415 |
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