旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140,298 | -1,355,837 |
| 減価償却費 | 100,672 | 139,261 |
| 減損損失 | 964 | 1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -811 |
| 支払利息及び支払保証料 | 3,226 | 28,702 |
| 為替差損益（△は益） | 324 | -1,496 |
| 助成金収入 | － | -623,460 |
| 受取補償金 | -2,000 | -57,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,562 | -139,806 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 826,841 | 327,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -539,073 | 632,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,678 | -215,258 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -3,310,259 | -785,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389,307 | -509,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,121,080 | -1,005,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,279 | -9,747 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 107 | 260 |
| その他 | 101,670 | 60,432 |
| 小計 | -1,121,374 | -3,513,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 811 |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,861 | -35,283 |
| 助成金の受取額 | － | 530,380 |
| 補償金の受取額 | 2,000 | 6,166 |
| 法人税等の支払額 | -218,566 | 14,775 |
| 法人税等の還付額 | － | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,709 | -2,996,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -306,482 | -166,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,905 | -6,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,500 | 28,976 |
| 敷金の差入による支出 | -58,372 | -585 |
| その他 | 49,256 | 16,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,004 | -128,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,036 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,503 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 702 | 2,052 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,829 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 377,936 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,161 | 3,882,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -767 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935,319 | 757,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,836 | 3,460,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
