旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,756,836 | 3,520,508 |
| 受取手形及び売掛金 | 176,939 | 363,605 |
| 割賦売掛金 | 58,936 | 8,418 |
| 旅行前払金 | 398,433 | 70,390 |
| 未収入金 | 686,208 | 536,053 |
| 未収還付法人税等 | 49,310 | 49,385 |
| その他 | 155,683 | 160,391 |
| 貸倒引当金 | -1,118 | -1,721 |
| 流動資産計 | 4,281,228 | 4,707,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 125,403 | 109,580 |
| 車両運搬具（純額） | 8,649 | 7,731 |
| その他（純額） | 34,145 | 24,569 |
| 有形固定資産合計 | 168,199 | 141,880 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 345,486 | 381,265 |
| その他 | 45,475 | 50,250 |
| 無形固定資産合計 | 390,962 | 431,515 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 繰延税金資産 | 44,722 | － |
| 差入保証金 | 157,068 | 135,034 |
| その他 | 251,513 | 226,840 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 453,303 | 361,875 |
| 固定資産計 | 1,012,464 | 935,272 |
| 資産の部合計 | 5,293,693 | 5,642,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 253,109 | 35,416 |
| 短期借入金 | 700,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 557,217 | 387,498 |
| 未払法人税等 | 15,623 | 28,720 |
| 旅行前受金 | 832,076 | 45,915 |
| 預り金 | 1,171,723 | 166,634 |
| 賞与引当金 | 11,055 | 1,154 |
| その他 | 141,579 | 201,523 |
| 流動負債計 | 3,682,386 | 4,566,861 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 500,000 |
| 資産除去債務 | 34,253 | 28,223 |
| 繰延税金負債 | － | 8,138 |
| その他 | 34,819 | 31,064 |
| 固定負債計 | 69,072 | 567,427 |
| 負債の部合計 | 3,751,458 | 5,134,289 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 464,053 | 654,472 |
| 資本剰余金 | 374,053 | 564,472 |
| 利益剰余金 | 674,428 | -734,433 |
| 自己株式 | -83 | -128 |
| 株主資本合計 | 1,512,451 | 484,382 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 16,155 | 13,124 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,155 | 13,124 |
| 新株予約権 | － | 1,979 |
| 非支配株主持分 | 13,627 | 8,530 |
| 純資産の部合計 | 1,542,234 | 508,016 |
| 負債・純資産合計 | 5,293,693 | 5,642,305 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,640,980 | 3,427,743 |
| 売掛金 | 161,441 | 359,997 |
| 割賦売掛金 | 58,936 | 8,418 |
| 旅行前払金 | 367,654 | 58,760 |
| 前払費用 | 132,201 | 81,572 |
| 未収入金 | 686,887 | 536,603 |
| 未収還付法人税等 | 49,310 | 49,385 |
| その他 | 31,630 | 97,874 |
| 貸倒引当金 | -1,118 | -1,721 |
| 流動資産計 | 4,127,923 | 4,618,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 125,403 | 109,580 |
| 車両運搬具 | 1,192 | 0 |
| 工具 | 32,707 | 23,069 |
| 有形固定資産合計 | 159,303 | 132,649 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 343,546 | 379,904 |
| ソフトウエア仮勘定 | 39,763 | 50,250 |
| 無形固定資産合計 | 383,310 | 430,154 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 29,399 | 7,786 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 長期前払費用 | 619 | 1,164 |
| 繰延税金資産 | 41,218 | － |
| 差入保証金 | 141,374 | 119,295 |
| その他 | 250,072 | 224,991 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 462,685 | 353,236 |
| 固定資産計 | 1,005,300 | 916,041 |
| 資産の部合計 | 5,133,224 | 5,534,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 231,356 | 27,761 |
| 短期借入金 | 700,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 558,984 | 394,252 |
| 未払費用 | 53,922 | 127,405 |
| 未払法人税等 | 9,497 | 30,175 |
| 旅行前受金 | 803,617 | 32,407 |
| 預り金 | 1,171,636 | 165,683 |
| 賞与引当金 | 8,618 | － |
| その他 | 82,428 | 59,758 |
| 流動負債計 | 3,620,062 | 4,537,444 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 500,000 |
| 資産除去債務 | 34,253 | 28,223 |
| 繰延税金負債 | － | 8,138 |
| その他 | 34,819 | 31,064 |
| 固定負債計 | 69,072 | 567,427 |
| 負債の部合計 | 3,689,134 | 5,104,871 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 464,053 | 654,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 374,053 | 564,472 |
| 資本剰余金合計 | 374,053 | 564,472 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 606,066 | -790,991 |
| 利益剰余金合計 | 606,066 | -790,991 |
| 自己株式 | -83 | -128 |
| 株主資本合計 | 1,444,089 | 427,824 |
| 新株予約権 | － | 1,979 |
| 純資産の部合計 | 1,444,089 | 429,803 |
| 負債・純資産合計 | 5,133,224 | 5,534,675 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -114,671 | -132,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
