旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月2日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,368 | 140,298 |
| 減価償却費 | 65,396 | 100,672 |
| 減損損失 | 6,736 | 964 |
| 不正関連損失 | 4,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -92 |
| 支払利息及び支払保証料 | 3,454 | 3,226 |
| 為替差損益（△は益） | -607 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,342 | 677,562 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -537,965 | 826,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,270 | -539,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,797 | -520,678 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 2,047,855 | -3,310,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,653 | 389,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,261 | 1,121,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 534 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,508 | -111,279 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 355 | 107 |
| その他 | -7,925 | 101,670 |
| 小計 | 1,866,894 | -1,119,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 92 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,312 | -5,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,346 | -218,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,292 | -1,343,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -196,884 | -306,482 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,988 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,894 | -20,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 56,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,363 | － |
| 敷金の差入による支出 | -21,766 | -58,372 |
| その他 | -50,935 | 49,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,105 | -280,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,060 | -6,036 |
| リース債務の返済による支出 | -14,376 | -5,503 |
| ストックオプションの行使による収入 | 831 | 702 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| その他 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,765 | 689,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520,282 | -935,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,638,155 | 2,702,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
