旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月2日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,689,155 | 2,756,836 |
| 受取手形及び売掛金 | 831,856 | 176,939 |
| 割賦売掛金 | 82,031 | 58,936 |
| 旅行前払金 | 1,225,114 | 398,433 |
| 未収入金 | 101,440 | 686,208 |
| 未収還付法人税等 | － | 49,310 |
| その他 | 78,163 | 155,683 |
| 貸倒引当金 | -1,166 | -1,118 |
| 流動資産計 | 6,006,595 | 4,281,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 91,031 | 125,403 |
| 車両運搬具（純額） | 7,553 | 8,649 |
| リース資産（純額） | 5,041 | － |
| その他（純額） | 7,651 | 34,145 |
| 有形固定資産合計 | 111,278 | 168,199 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 219,037 | 345,486 |
| その他 | 24,404 | 45,475 |
| 無形固定資産合計 | 243,441 | 390,962 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 繰延税金資産 | 57,039 | 44,722 |
| 差入保証金 | 192,990 | 157,068 |
| その他 | 245,034 | 251,513 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 495,064 | 453,303 |
| 固定資産計 | 849,783 | 1,012,464 |
| 資産の部合計 | 6,856,379 | 5,293,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 774,055 | 253,109 |
| 短期借入金 | 6,512 | 700,000 |
| リース債務 | 5,503 | － |
| 未払金 | 139,662 | 557,217 |
| 未払法人税等 | 106,758 | 15,623 |
| 旅行前受金 | 4,142,170 | 832,076 |
| 預り金 | 50,643 | 1,171,723 |
| 賞与引当金 | 122,273 | 11,055 |
| その他 | 65,300 | 141,579 |
| 流動負債計 | 5,412,880 | 3,682,386 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 32,352 | 34,253 |
| その他 | 37,462 | 34,819 |
| 固定負債計 | 69,815 | 69,072 |
| 負債の部合計 | 5,482,695 | 3,751,458 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 426,942 | 464,053 |
| 資本剰余金 | 336,942 | 374,053 |
| 利益剰余金 | 586,087 | 674,428 |
| 自己株式 | -83 | -83 |
| 株主資本合計 | 1,349,888 | 1,512,451 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 172 | － |
| 為替換算調整勘定 | 17,299 | 16,155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,472 | 16,155 |
| 非支配株主持分 | 6,323 | 13,627 |
| 純資産の部合計 | 1,373,684 | 1,542,234 |
| 負債・純資産合計 | 6,856,379 | 5,293,693 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,592,620 | 2,640,980 |
| 売掛金 | 821,649 | 161,441 |
| 割賦売掛金 | 82,031 | 58,936 |
| 旅行前払金 | 1,216,908 | 367,654 |
| 前払費用 | 60,447 | 132,201 |
| 未収入金 | 99,548 | 686,887 |
| 未収還付法人税等 | － | 49,310 |
| その他 | 22,964 | 31,630 |
| 貸倒引当金 | -1,166 | -1,118 |
| 流動資産計 | 5,895,004 | 4,127,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 91,031 | 125,403 |
| 車両運搬具 | 2,392 | 1,192 |
| 工具 | 7,022 | 32,707 |
| リース資産 | 4,951 | － |
| 有形固定資産合計 | 105,398 | 159,303 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 218,599 | 343,546 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,125 | 39,763 |
| 無形固定資産合計 | 233,724 | 383,310 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 29,399 | 29,399 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 長期前払費用 | 1,217 | 619 |
| 繰延税金資産 | 52,990 | 41,218 |
| 差入保証金 | 176,980 | 141,374 |
| その他 | 242,825 | 250,072 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 503,413 | 462,685 |
| 固定資産計 | 842,536 | 1,005,300 |
| 資産の部合計 | 6,737,540 | 5,133,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 762,091 | 231,356 |
| 短期借入金 | － | 700,000 |
| リース債務 | 5,503 | － |
| 未払金 | 140,992 | 558,984 |
| 未払費用 | 50,172 | 53,922 |
| 未払法人税等 | 105,370 | 9,497 |
| 旅行前受金 | 4,129,977 | 803,617 |
| 預り金 | 50,643 | 1,171,636 |
| 賞与引当金 | 120,561 | 8,618 |
| その他 | 4,992 | 82,428 |
| 流動負債計 | 5,370,304 | 3,620,062 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 32,352 | 34,253 |
| その他 | 37,462 | 34,819 |
| 固定負債計 | 69,815 | 69,072 |
| 負債の部合計 | 5,440,119 | 3,689,134 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 426,942 | 464,053 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 336,942 | 374,053 |
| 資本剰余金合計 | 336,942 | 374,053 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 301 | － |
| 繰越利益剰余金 | 533,145 | 606,066 |
| 利益剰余金合計 | 533,446 | 606,066 |
| 自己株式 | -83 | -83 |
| 株主資本合計 | 1,297,248 | 1,444,089 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 172 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 172 | － |
| 純資産の部合計 | 1,297,420 | 1,444,089 |
| 負債・純資産合計 | 6,737,540 | 5,133,224 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -145,492 | -114,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
