有報情報

#1 事業等のリスク

⑦営業活動によるキャッシュ・フローについて
当社グループは提供するサービスの性質上、10月～翌3月に役務提供が集中することから、一定期間内で見た場合、売上高が増加する局面においては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスになりやすい状況にあります。従って、当社は、大口顧客からの前受金の収受や借入先となる金融機関との良好な関係の構築に努めてまいります。
なお、現時点において、実質的な資金収支は問題ない状況で推移しておりますが、今後も引き続き留意してまいります。

2023/11/24 15:07

#2 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

契約負債は、主にIoTデバイス機器の利用、遠隔監視サービス等に基づき、顧客から受け取った前受金であります。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、53,373千円であります。
当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)

2023/11/24 15:07