3987 エコモット

3987
2024/09/18
時価
24億円
PER 予
53.85倍
2018年以降
赤字-929.2倍
(2018-2023年)
PBR
2.66倍
2018年以降
2-15.85倍
(2018-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
4.93%
ROA 予
1.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 16:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1095万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2022万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
個別
通期-22-2491-46-130
2016年
3月期
個別
通期-19-1011-29-112
2017年
3月期
個別
通期-72-2655-97-3470
2018年
3月期
個別
2Q-11-468-15-14122
通期-148-20347-168-42249
2019年
3月期
個別
2Q-190-8273-197-8324
通期-188-151858-340-32767
2020年
8月期
連結
2Q-43417-44-417-51306
4Q-438-5-62-443-68262
5Q-273-13142-287-75622
通期-278-19141-297-240611
2021年
8月期
連結
2Q15415-79169-13701
通期304-12-162292-97740
2022年
8月期
連結
2Q38-57-128-18-20594
通期84-213-65-129-154546
2023年
8月期
連結
2Q92-112300-20-15826
通期-180-105325-285-92586
2024年
8月期
連結
2Q-20-11282-31-11837
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
-2201万
2016年3月(個)
-1908万
2017年3月(個) -277.15%
-7196万
2018年3月(個) -105.93%
-1億4819万
2019年3月(個) -27.13%
-1億8840万
2020年8月(連) -47.75%
-2億7837万
2021年8月(連) プラ転
3億399万
2022年8月(連) -72.35%
8405万
2023年8月(連) マイ転
-1億7996万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-2415万
2016年3月(個)投入-59.5%
-978万
2017年3月(個)投入+160.98%
-2552万
2018年3月(個)投入-23.6%
-1950万
2019年3月(個)投入+676.47%
-1億5142万
2020年8月(連)投入-87.46%
-1898万
2021年8月(連)投入-34.37%
-1246万
2022年8月(連)投入+999.99%
-2億1342万
2023年8月(連)投入-50.86%
-1億487万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)資金調達
9136万
2016年3月(個)資金調達
1137万
2017年3月(個)資金調達
5478万
2018年3月(個)資金調達
3億4668万
2019年3月(個)資金調達
8億5806万
2020年8月(連)資金調達
1億4117万
2021年8月(連)返済還元
-1億6174万
2022年8月(連)返済還元
-6492万
2023年8月(連)資金調達
3億2490万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
-4616万
2016年3月(個)
-2886万
2017年3月(個) -237.78%
-9749万
2018年3月(個) -72.02%
-1億6769万
2019年3月(個) -102.65%
-3億3983万
2020年8月(連)
-2億9735万
2021年8月(連) プラ転
2億9153万
2022年8月(連) マイ転
-1億2936万
2023年8月(連) -120.18%
-2億8483万

設備投資#6#7*

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月(個)
-3397万
2018年3月(個)増加+24.72%
-4237万
2019年3月(個)減少-24.72%
-3190万
2020年8月(連)増加+651.42%
-2億3971万
2021年8月(連)減少-59.65%
-9672万
2022年8月(連)増加+58.69%
-1億5350万
2023年8月(連)減少-39.84%
-9235万

現金等#8

2015年3月(個)
1億2977万
2016年3月(個) -13.48%
1億1227万
2017年3月(個) -38.03%
6957万
2018年3月(個) +257.26%
2億4856万
2019年3月(個) +208.49%
7億6679万
2020年8月(連) -20.37%
6億1062万
2021年8月(連) +21.26%
7億4041万
2022年8月(連) -26.24%
5億4611万
2023年8月(連) +7.34%
5億8619万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-3.21%
2016年3月(個)
-2.58%
2017年3月(個)
-5.25%
2018年3月(個)
-9.12%
2019年3月(個)
-11.69%
2020年8月(連)
-9.74%
2021年8月(連)
14.06%
2022年8月(連)
3.79%
2023年8月(連)
-6.63%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高