キャッシュ・フローの状況
2025年4月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億292万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8027万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億13万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | -19 | -10 | 11 | -29 | - | 112 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | -72 | -26 | 55 | -97 | -34 | 70 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -11 | -4 | 68 | -15 | -14 | 122 | 通期 | -148 | -20 | 347 | -168 | -42 | 249 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -190 | -8 | 273 | -197 | -8 | 324 | 通期 | -188 | -151 | 858 | -340 | -32 | 767 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -434 | 17 | -44 | -417 | -51 | 306 | 4Q | -438 | -5 | -62 | -443 | -68 | 262 | 5Q | -273 | -13 | 142 | -287 | -75 | 622 | 通期 | -278 | -19 | 141 | -297 | -240 | 611 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 154 | 15 | -79 | 169 | -13 | 701 | 通期 | 304 | -12 | -162 | 292 | -97 | 740 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 38 | -57 | -128 | -18 | -20 | 594 | 通期 | 84 | -213 | -65 | -129 | -154 | 546 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 92 | -112 | 300 | -20 | -15 | 826 | 通期 | -180 | -105 | 325 | -285 | -92 | 586 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -20 | -11 | 282 | -31 | -11 | 837 | 通期 | 11 | -163 | 149 | -152 | -285 | 583 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -100 | -80 | 103 | -180 | -61 | 505 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -2886万
- 2017年3月（個） -237.78%
- -9749万
- 2018年3月（個） -72.02%
- -1億6769万
- 2019年3月（個） -102.65%
- -3億3983万
- 2020年8月（連）
- -2億9735万
- 2021年8月（連） プラ転
- 2億9153万
- 2022年8月（連） マイ転
- -1億2936万
- 2023年8月（連） -120.18%
- -2億8483万
- 2024年8月（連）
- -1億5193万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -2.58%
- 2017年3月（個）
- -5.25%
- 2018年3月（個）
- -9.12%
- 2019年3月（個）
- -11.69%
- 2020年8月（連）
- -9.74%
- 2021年8月（連）
- 14.06%
- 2022年8月（連）
- 3.79%
- 2023年8月（連）
- -6.63%
- 2024年8月（連）
- 0.42%