3987 エコモット

3987
2018/11/20
時価
49億円
PER 予
60.89倍
2018年以降
24.06-82.55倍
(2018-2018年)
PBR
6.54倍
2018年以降
13.86-47.54倍
(2018-2018年)
配当 予
0%
ROE 予
10.74%
ROA 予
5.55%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

2018/03(個)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2015年3月(個)
-2201万
2016年3月(個)
-1908万
2017年3月(個) -277.15%
-7196万
2018年3月(個) -105.93%
-1億4819万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2015年3月(個)資金投入
-2415万
2016年3月(個)投入-59.5%
-978万
2017年3月(個)投入+160.98%
-2552万
2018年3月(個)投入-23.6%
-1950万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2015年3月(個)資金調達
9136万
2016年3月(個)資金調達
1137万
2017年3月(個)資金調達
5478万
2018年3月(個)資金調達
3億4668万

フリーキャッシュ・フロー#1

2015年3月(個)
-4616万
2016年3月(個)
-2886万
2017年3月(個) -237.78%
-9749万
2018年3月(個) -72.02%
-1億6769万

設備投資

2015年3月(個)
-1514万
2016年3月(個)増加+16.97%
-1771万
2017年3月(個)増加+91.76%
-3397万
2018年3月(個)増加+24.72%
-4237万

現金等#2

2015年3月(個)
1億2977万
2016年3月(個) -13.48%
1億1227万
2017年3月(個) -38.03%
6957万
2018年3月(個) +257.26%
2億4856万

Unlevered FCF#3

2015年3月(個)
-3113万
2016年3月(個)
-758万
2017年3月(個) 大幅減
-1億61万
2018年3月(個) -80.7%
-1億8181万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-3.21%
2016年3月(個)
-2.58%
2017年3月(個)
-5.25%
2018年3月(個)
-9.12%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月12日 14:18
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7278万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8961万、投資活動によるキャッシュ・フロー -752万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2015年
3月期
個別
通期-22,015-24,15391,369-46,168-15,148
2016年
3月期
個別
通期-19,081-9,78111,372-28,862-17,719
2017年
3月期
個別
通期-71,964-25,52654,785-97,490-33,978
2018年
3月期
個別
2Q-11,047-4,01867,921-15,065-13,846
通期-148,196-19,502346,686-167,698-42,378
2019年
3月期
個別
2Q-189,616-7,527272,784-197,143-7,531
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%