エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,081 | 9,909 |
| 減価償却費 | 49,034 | 65,380 |
| のれん償却額 | 1,197 | － |
| 固定資産除却損 | 732 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 2,187 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,036 | 2,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -1,161 |
| 違約金収入 | -2,761 | -4,318 |
| 補助金収入 | -5,511 | -2,374 |
| 支払利息 | 6,127 | 7,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,113 | -6,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,484 | 105,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,458 | -14,140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -176,018 | 76,956 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 86,705 | -65,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,622 | -16,122 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,173 | -19,148 |
| その他 | -9,190 | 5,305 |
| 小計 | -89,289 | 135,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 1,161 |
| 違約金の受取額 | 1,405 | 1,916 |
| 補助金の受取額 | 5,511 | 2,374 |
| 利息の支払額 | -6,006 | -7,759 |
| 法人税等の支払額 | -12,065 | -33,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,134 | 99,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 330,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688 | -2,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,430 | -48,856 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,200 | － |
| 敷金の差入による支出 | -50 | -274 |
| その他 | 157 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,279 | 278,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 371,655 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,476 | -83,418 |
| リース債務の返済による支出 | -15,252 | -15,143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,926 | 81,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,487 | 459,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 505,304 | 792,654 |
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