エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -97,552 |
| 減価償却費 | 38,758 |
| のれん償却額 | 8,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 |
| 支払利息 | 1,151 |
| 違約金収入 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 |
| 固定資産除却損 | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,514 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,730 |
| その他 | 458 |
| 小計 | -434,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,178 |
| 違約金の受取額 | 818 |
| 法人税等の還付額 | 487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,573 |
| その他 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,389 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,106 |
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