四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,792 | -76,555 |
| 減価償却費 | 21,246 | 29,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 1,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 1,184 | 1,532 |
| 補助金収入 | － | -6,178 |
| 違約金収入 | -383 | -1,579 |
| 固定資産除却損 | 341 | 258 |
| 株式公開費用 | 11,635 | － |
| 上場関連費用 | － | 11,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,958 | 168,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,974 | -145,638 |
| レンタル用資産取得による支出 | -22,640 | -43,850 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 752 | 1,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -361 | -99,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92,676 | 5,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,922 | -2,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,152 | -2,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,281 | 8,388 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,423 | -22,798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,807 | 2,300 |
| 小計 | 13,814 | -170,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,187 | -1,624 |
| 補助金の受取額 | － | 6,178 |
| 違約金の受取額 | 1,442 | 1,486 |
| 法人税等の支払額 | -25,117 | -24,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,047 | -189,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,731 | -6,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -61 |
| その他 | -113 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 | -7,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,060 | -45,060 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 78,422 | 366,524 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,560 | 1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,921 | 272,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,856 | 75,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,430 | 324,202 |