四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -50,792 |
| 減価償却費 | 21,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 支払利息 | 1,184 |
| 違約金収入 | -383 |
| 固定資産除却損 | 341 |
| 株式公開費用 | 11,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,974 |
| レンタル用資産取得による支出 | -22,640 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 752 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,807 |
| 小計 | 13,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,187 |
| 違約金の受取額 | 1,442 |
| 法人税等の支払額 | -25,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 |
| その他 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,060 |
| 株式の発行による収入 | 90,417 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,560 |
| 株式公開費用の支出 | -11,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,430 |