エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,552 | 42,936 |
| 減価償却費 | 38,758 | 51,868 |
| のれん償却額 | 8,391 | 7,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,184 | 3,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -7 |
| 支払利息 | 1,151 | 1,960 |
| 違約金収入 | -150 | -1,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 固定資産除却損 | 912 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,173 | -49,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,514 | 9,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,226 | 1,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,364 | 53,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,620 | -17,619 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,730 | 25,122 |
| その他 | -12,906 | 31,287 |
| 小計 | -434,156 | 159,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,178 | -1,973 |
| 違約金の受取額 | 818 | 906 |
| 法人税等の還付額 | 487 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -4,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,773 | 154,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,984 | -12,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,062 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,275 |
| その他 | 1,667 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,732 | 15,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,389 | -79,284 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,740 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,649 | -79,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,690 | 90,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,620 | 700,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
