エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,936 | 53,828 |
| 減価償却費 | 51,868 | 55,005 |
| 株式報酬費用 | － | 1,362 |
| のれん償却額 | 7,396 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,204 | -2,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | 4,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 1,960 | 1,433 |
| 違約金収入 | -1,320 | -1,452 |
| 補助金収入 | － | -7,751 |
| 固定資産除却損 | 611 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,870 | -79,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,315 | 29,097 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,510 | 11,715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,361 | 22,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,619 | -14,964 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,122 | -29,189 |
| その他 | 31,287 | -4,012 |
| 小計 | 159,961 | 40,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -1,464 |
| 違約金の受取額 | 906 | 1,138 |
| 補助金の受取額 | － | 7,751 |
| 法人税等の支払額 | -4,895 | -9,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,007 | 38,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -8,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,041 | -11,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,275 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -36,978 |
| その他 | -248 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,362 | -56,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,284 | -77,866 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,284 | -127,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,086 | -146,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,411 | 594,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
