エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,828 | -40,110 |
| 減価償却費 | 55,005 | 61,460 |
| 株式報酬費用 | 1,362 | 1,168 |
| のれん償却額 | － | 598 |
| 固定資産除却損 | 396 | 1,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,219 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,446 | 3,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 違約金収入 | -1,452 | -1,463 |
| 補助金収入 | -7,751 | -737 |
| 支払利息 | 1,433 | 2,702 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,072 | -64,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,097 | -92,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,964 | -9,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 225,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,109 | － |
| その他 | -21,487 | 8,419 |
| 小計 | 40,723 | 98,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 違約金の受取額 | 1,138 | 1,272 |
| 補助金の受取額 | 7,751 | 737 |
| 利息の支払額 | -1,464 | -2,205 |
| 法人税等の支払額 | -9,733 | -5,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,423 | 92,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,097 | -14,155 |
| 事業譲受による支出 | － | -98,636 |
| その他 | -37,129 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,822 | -112,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,866 | -100,922 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 840 |
| その他 | － | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,866 | 299,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,265 | 279,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,117 | 826,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
