エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,080 | 32,589 |
| 減価償却費 | 112,248 | 113,268 |
| 株式報酬費用 | 1,362 | 2,623 |
| のれん償却額 | 7,396 | － |
| 減損損失 | 10,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,318 | 1,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 582 | 7,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 3,650 | 2,985 |
| 違約金収入 | -2,374 | -3,068 |
| 補助金収入 | -11,328 | -9,913 |
| 固定資産除却損 | 2,450 | 1,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,836 | 54,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,293 | -51,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,490 | 12,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,511 | -63,008 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 30,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,129 | 19,288 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 43,104 | -42,794 |
| その他 | 23,683 | -18,224 |
| 小計 | 300,623 | 92,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | -3,724 | -3,132 |
| 違約金の受取額 | 2,526 | 2,633 |
| 補助金の受取額 | 11,328 | 9,913 |
| 法人税等の支払額 | -6,770 | -17,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,998 | 84,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -28,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,274 | -24,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,126 | -30,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,275 | － |
| 持分法適用会社株式の取得による支出 | － | -98,000 |
| 敷金の差入による支出 | -151 | -37,828 |
| その他 | 119 | 6,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,460 | -213,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 39,500 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,087 | -164,988 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 840 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,747 | -64,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,791 | -194,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,411 | 546,117 |
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