エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,589 | -163,043 |
| 減価償却費 | 113,268 | 134,923 |
| 減損損失 | － | 108,615 |
| のれん償却額 | － | 1,795 |
| 株式報酬費用 | 2,623 | 2,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | 1,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 6,833 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,896 | 5,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -29 |
| 違約金収入 | -3,068 | -2,876 |
| 補助金収入 | -9,913 | -4,407 |
| 支払利息 | 2,985 | 5,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,535 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -4,530 |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 2,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,091 | -197,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,715 | -168,729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,890 | -112,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,008 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,157 | 163,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,288 | 81,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,794 | 11,892 |
| その他 | -18,224 | -30,467 |
| 小計 | 92,139 | -170,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 違約金の受取額 | 2,633 | 3,314 |
| 補助金の受取額 | 9,913 | 4,407 |
| 利息の支払額 | -3,132 | -5,073 |
| 法人税等の支払額 | -17,519 | -11,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,057 | -179,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,809 | -11,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,449 | -21,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,129 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 持分法適用会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -37,828 | -276 |
| 事業譲受による支出 | － | -98,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -12,384 |
| その他 | 6,394 | 3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,422 | -104,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 117,660 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,988 | -197,284 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 60 | 5,100 |
| その他 | － | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,928 | 324,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,293 | 40,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,117 | 586,195 |
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