エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,043 | -50,844 |
| 減価償却費 | 134,923 | 78,894 |
| 減損損失 | 108,615 | 47,803 |
| のれん償却額 | 1,795 | 2,394 |
| 株式報酬費用 | 2,294 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | -735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,833 | 5,039 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | -13,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,761 | 8,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -108 |
| 違約金収入 | -2,876 | -4,307 |
| 補助金収入 | -4,407 | -3,000 |
| 支払利息 | 5,635 | 8,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -14,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,535 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,340 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -4,530 | － |
| 固定資産除却損 | 2,086 | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,089 | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,924 | 85,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,729 | 18,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112,583 | -340,157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 163,882 | 236,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,987 | -83,226 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,892 | -19,018 |
| その他 | -30,467 | 39,117 |
| 小計 | -170,666 | 28,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 108 |
| 違約金の受取額 | 3,314 | 4,208 |
| 補助金の受取額 | 4,407 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -5,073 | -8,592 |
| 法人税等の支払額 | -11,971 | -15,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,960 | 11,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,059 | -65,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,732 | -78,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -20,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -276 | -581 |
| 事業譲受による支出 | -98,636 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,384 | － |
| その他 | 3,949 | 1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,870 | -163,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 117,660 | 761,909 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -459,349 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,284 | -171,190 |
| リース債務の返済による支出 | -567 | -13,019 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,100 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,908 | 148,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,077 | -3,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,195 | 582,791 |
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