エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,844 | -4,574 |
| 減価償却費 | 78,894 | 107,813 |
| 減損損失 | 47,803 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,016 |
| のれん償却額 | 2,394 | 2,394 |
| 固定資産除却損 | 279 | 764 |
| 株式報酬費用 | 807 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,039 | 4,452 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | 693 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,340 | 5,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -728 |
| 違約金収入 | -4,307 | -4,171 |
| 補助金収入 | -3,000 | -15,811 |
| 支払利息 | 8,160 | 14,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,105 | -2,590 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -15,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,340 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | -46 |
| 訴訟和解金 | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,388 | -196,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,320 | -96,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -340,157 | -83,707 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 236,866 | -124,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,226 | 28,190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,018 | 44,112 |
| その他 | 39,117 | 26,639 |
| 小計 | 28,090 | -243,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 728 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 3,920 |
| 違約金の受取額 | 4,208 | 3,951 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 15,811 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -50,000 |
| 利息の支払額 | -8,592 | -14,391 |
| 法人税等の支払額 | -15,383 | -12,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,431 | -295,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,135 | -137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,938 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,002 | -133,735 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,200 |
| 敷金の差入による支出 | -581 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,135 |
| その他 | 1,291 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,366 | -247,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 761,909 | 1,444,915 |
| 短期借入金の返済による支出 | -459,349 | -1,122,753 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,190 | -197,626 |
| リース債務の返済による支出 | -13,019 | -30,628 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,977 |
| ストックオプションの行使による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,530 | 293,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,403 | -249,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 582,791 | 333,366 |
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