エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -362,103 | 63,080 |
| 減価償却費 | 160,324 | 112,248 |
| 株式報酬費用 | － | 1,362 |
| のれん償却額 | 8,391 | 7,396 |
| 減損損失 | － | 10,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,706 | 8,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 816 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -16 |
| 支払利息 | 4,122 | 3,650 |
| 違約金収入 | -1,719 | -2,374 |
| 補助金収入 | -5,290 | -11,328 |
| 受取保険金 | -1,447 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,535 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | － |
| 固定資産除却損 | 2,447 | 2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,926 | 55,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,469 | -23,293 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,128 | -6,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,769 | 34,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,560 | -22,129 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,204 | 43,104 |
| その他 | -10,801 | 23,683 |
| 小計 | -219,849 | 300,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,133 | -3,724 |
| 違約金の受取額 | 1,607 | 2,526 |
| 補助金の受取額 | 5,290 | 11,328 |
| 保険金の受取額 | 1,447 | － |
| 法人税等の支払額 | -62,999 | -6,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,370 | 303,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,190 | -1,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,080 | -33,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,077 | -5,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28,275 |
| その他 | -2,890 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,985 | -12,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 39,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,560 | -202,087 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19,899 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,640 | 840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,179 | -161,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,176 | 129,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,620 | 740,411 |
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