エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -362,103 |
| 減価償却費 | 160,324 |
| のれん償却額 | 8,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 |
| 支払利息 | 4,122 |
| 違約金収入 | -1,719 |
| 補助金収入 | -5,290 |
| 受取保険金 | -1,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 |
| 固定資産除却損 | 2,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,204 |
| その他 | -32 |
| 小計 | -219,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 |
| 利息の支払額 | -4,133 |
| 違約金の受取額 | 1,607 |
| 補助金の受取額 | 5,290 |
| 保険金の受取額 | 1,447 |
| 法人税等の支払額 | -62,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,573 |
| その他 | -2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,560 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,899 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
