有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:45
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- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,106 | 115,381 |
減価償却費 | 35,165 | 50,736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | -114 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,385 | 3,517 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 1,906 | 1,922 |
社債利息 | 795 | 905 |
社債発行費 | 429 | - |
補助金収入 | -5,453 | -10,866 |
国庫補助金 | -9,967 | -15,633 |
違約金収入 | -2,014 | -1,094 |
祝金受取額 | - | -1,250 |
固定資産除却損 | 842 | 341 |
固定資産圧縮損 | 9,967 | 15,633 |
株式交付費 | - | 831 |
株式公開費用 | 333 | 11,635 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100,158 | -235,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,972 | -62,342 |
レンタル用資産取得による支出 | -52,928 | -60,359 |
レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 1,600 | 819 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2,064 | -282 |
未収入金の増減額(△は増加) | -69,441 | 55,107 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,316 | -6,042 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,618 | 36,953 |
前受金の増減額(△は減少) | 69,655 | -57,980 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -663 | 8,977 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,213 | 26,997 |
小計 | -84,332 | -121,726 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -2,647 | -2,498 |
補助金の受取額 | 5,453 | 10,866 |
違約金の受取額 | 1,405 | 1,592 |
祝金の受取額 | - | 1,250 |
法人税等の還付額 | 8,721 | - |
法人税等の支払額 | -569 | -37,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,964 | -148,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,010 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 11,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -2,697 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,318 | -39,681 |
国庫補助金の受取額 | 9,967 | 15,633 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -129 |
その他 | -1,395 | -2,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,526 | -19,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -94,784 | -45,120 |
社債の発行による収入 | 49,570 | - |
株式の発行による収入 | - | 77,887 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 13,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,785 | 346,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,705 | 178,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,574 | 248,561 |