エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,106 | 115,381 |
| 減価償却費 | 35,165 | 50,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | 3,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,922 |
| 社債利息 | 795 | 905 |
| 社債発行費 | 429 | － |
| 補助金収入 | -5,453 | -10,866 |
| 国庫補助金 | -9,967 | -15,633 |
| 違約金収入 | -2,014 | -1,094 |
| 祝金受取額 | － | -1,250 |
| 固定資産除却損 | 842 | 341 |
| 固定資産圧縮損 | 9,967 | 15,633 |
| 株式交付費 | － | 831 |
| 株式公開費用 | 333 | 11,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,158 | -235,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,972 | -62,342 |
| レンタル用資産取得による支出 | -52,928 | -60,359 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 1,600 | 819 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,064 | -282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,441 | 55,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,316 | -6,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,618 | 36,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,655 | -57,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | 8,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,213 | 26,997 |
| 小計 | -84,332 | -121,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,647 | -2,498 |
| 補助金の受取額 | 5,453 | 10,866 |
| 違約金の受取額 | 1,405 | 1,592 |
| 祝金の受取額 | － | 1,250 |
| 法人税等の還付額 | 8,721 | － |
| 法人税等の支払額 | -569 | -37,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,964 | -148,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,010 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 11,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,318 | -39,681 |
| 国庫補助金の受取額 | 9,967 | 15,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -129 |
| その他 | -1,395 | -2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,526 | -19,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,784 | -45,120 |
| 社債の発行による収入 | 49,570 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 77,887 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,785 | 346,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,705 | 178,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,574 | 248,561 |
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