エコモット（3987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 67,361 |
| 減価償却費 | 143,151 |
| のれん償却額 | 8,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 |
| 支払利息 | 3,500 |
| 補助金収入 | -1,271 |
| 違約金収入 | -1,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 |
| 固定資産除却損 | 1,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,805 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,660 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,379 |
| その他 | 16,958 |
| 小計 | -209,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 |
| 利息の支払額 | -3,458 |
| 違約金の受取額 | 1,576 |
| 法人税等の支払額 | -63,003 |
| 補助金の受取額 | 1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,573 |
| その他 | -2,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,504 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,899 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
