営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
	当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	93,106
法人税等の支払額	△569
営業活動によるキャッシュ・フロー	△71,964
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2017/06/12 11:00

#2 事業等のリスク

ヘ.営業活動によるキャッシュ・フローについて
当社は提供するサービスの性質上、下半期に役務提供が集中しており、一定期間内で見た場合、売上高が増加する局面においては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスになりやすい状況にあります。従って、当社は、大口顧客からの前受金の収受や借入先となる金融機関との良好な関係の構築に努めてまいります。

2017/06/12 11:00

#3 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度に比べ、17,490千円減少し、112,279千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果減少した資金は、19,081千円(前年同期は22,015千円の減少)となりました。これは主に、税引前当期純利益11,608千円の計上、減価償却費25,784千円の計上、仕入債務の増加額12,570千円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加額31,214千円、レンタル用資産取得による支出18,891千円、法人税等の支払額16,436千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2017/06/12 11:00