営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、122,430千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果減少した資金は11,047千円となりました。これは主に、減価償却費21,246千円、売上債権の減少額229,958千円があった一方で、税引前四半期純損失50,792千円、未収入金の増加額92,676千円、前受金の減少額53,281千円、たな卸資産の増加額34,974千円及びレンタル用資産取得による支出22,640千円、法人税等の支払額25,117千円があったこと等によるものであります。

2017/11/14 10:01