営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より75,640千円増加し、324,202千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果減少した資金は189,616千円(前年同期は11,047千円の減少)となりました。これは主に、減価償却費29,711千円、売上債権の減少額168,518千円があった一方で、税引前四半期純損失76,555千円、たな卸資産の増加額145,638千円、レンタル用資産取得による支出43,850千円、前渡金の増加額99,717千円、法人税等の支払額24,886千円があったこと等によるものであります。

2018/11/12 14:18