営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第5四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、622,396千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第5四半期連結累計期間における営業活動の結果減少した資金は273,235千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益67,361千円、減価償却費143,151千円、未払又は未収消費税等の増加額13,379千円があった一方で、売上債権の増加額44,266千円、たな卸資産の増加額406,805千円、前渡金の増加額14,139千円、法人税等の支払額63,003千円があったこと等によるものであります。

2020/08/11 16:48