四半期報告書-第12期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,584 | 339,732 |
| 受取手形及び売掛金 | 372,208 | ※2 287,320 |
| 商品及び製品 | 58,322 | 141,693 |
| 仕掛品 | 12,917 | 6,324 |
| 原材料及び貯蔵品 | 89,534 | 96,560 |
| 前渡金 | - | 7,573 |
| 未収入金 | 69,093 | 90,571 |
| その他 | 19,954 | 32,133 |
| 貸倒引当金 | △222 | △224 |
| 流動資産合計 | 701,392 | 1,001,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 63,907 | 87,081 |
| 無形固定資産 | 35,665 | 63,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 18,465 | 19,731 |
| 貸倒引当金 | △499 | △499 |
| 投資その他の資産合計 | 17,966 | 19,232 |
| 固定資産合計 | 117,539 | 170,212 |
| 資産合計 | 818,932 | 1,171,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 85,368 | 66,278 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,120 | 90,120 |
| 未払法人税等 | 25,117 | 1,041 |
| 賞与引当金 | 14,879 | 9,198 |
| その他 | 115,777 | 157,881 |
| 流動負債合計 | 271,264 | 374,521 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 93,070 | 310,480 |
| その他 | 1,080 | 900 |
| 固定負債合計 | 294,150 | 461,380 |
| 負債合計 | 565,415 | 835,901 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,500 | 101,228 |
| 資本剰余金 | 43,500 | 91,228 |
| 利益剰余金 | 156,503 | 143,513 |
| 株主資本合計 | 253,503 | 335,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 24 |
| 評価・換算差額等合計 | 14 | 24 |
| 純資産合計 | 253,517 | 335,995 |
| 負債純資産合計 | 818,932 | 1,171,897 |
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