有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
普通預金	527,442
合計	527,442

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エン・ジャパン株式会社	231,523
株式会社エフアイシーシー	51,549
ダノンジャパン株式会社	43,831
スマートニュース株式会社	30,764
株式会社キャリアデザインセンター	18,420
その他	138,779
合計	514,869

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
544,210	4,881,091	4,910,432	514,869	90.5		40

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	180,221
ヤフー株式会社	10,000
その他	3,299
合計	193,520

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	228,495
ヤフー株式会社	48,565
Facebook,Inc.	46,991
スマートニュース株式会社	32,428
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	26,922
その他	45,915
合計	429,320

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	138,876
株式会社日活スペースデザイン	17,424
株式会社イトーキ	8,370
株式会社ユーテック	8,190
株式会社リクルートスタッフィング	7,257
その他	53,463
合計	233,581