有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金	1,116,196
普通預金	1,116,196
合計	1,116,196

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中外製薬株式会社	5,399
三菱電機株式会社	4,839
株式会社UACJ	3,774
江崎グリコ株式会社	3,391
株式会社SUBARU	3,137
その他	111,665
合計	132,206

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
147,417	1,352,716	1,367,926	132,206	91.2	37

ハ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
Sansan株式会社	77,615
その他	3,754
合計	81,369

② 負債の部
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	633,464
合計	633,464

(注)1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ギフティ	13,971
厚生年金	9,372
健康保険	4,941
株式会社G-gen	3,017
事業所税	2,590
その他	22,739
合計	56,631

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	10,076
株式会社ワールドサプライ	8,745
株式会社丸山製作所	5,228
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	5,004
GMOアドパートナーズ株式会社	4,989
その他	93,126
合計	127,169